Plano de Contas                                                                                                 JCS Informática Ltda
                                                                                                     Gerente 283.2437 - JCS05004.CLW
OZG TRANSPORTE E COMERCIO LTDA                                                          Emitido em 10/03/2025 as 14:37 - Folha : 001
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  ID       MASCARA       DESCRIÇÃO DA CONTA                                        G T  CUSTO     SETOR RATEIO                 TAXA
------  --------------- ---------------------------------------------------------- - - --------- ---------------------------- ------
000099  0               FECHAMENTO DE CAIXA                                        1 A
010160  0               FECHAMENTO DE CAIXA                                        1 A

010105  1               RECEITAS                                                   1 S

000104  1               RECEITAS                                                   1 S
010161  1.00               PACOTE DE PRESENTE                                      2 A Aquisição
000100  1.00               PACOTE DE PRESENTE                                      2 A Aquisição
000001  1.01               Recebimentos de Clientes                                2 A
010102  1.01               Recebimentos de Clientes                                2 A

000109  1.01.01               FORNECEDOR                                           3 S
000023  1.02               Custodia/Desconto de cheque                             2 A
010127  1.02               Custodia/Desconto de cheque                             2 A
000036  1.03               Recebimentos Não Identificados                          2 A
010140  1.03               Recebimentos Não Identificados                          2 A
000040  1.05               RECEITA COM VENDAS                                      2 A
010144  1.05               RECEITA COM VENDAS                                      2 A
000004  1.99               Outras Receitas                                         2 A
010106  1.99               Outras Receitas                                         2 A

010107  2               DESPESAS                                                   1 S

000105  2               DESPESAS                                                   1 S
000002  2.01               Fornecedores                                            2 A
010103  2.01               Fornecedores                                            2 A
000003  2.02               Funcionários                                            2 A
010104  2.02               Funcionários                                            2 A
000027  2.02.10               Adiantamento Salarial                                3 A
010131  2.02.10               Adiantamento Salarial                                3 A
010108  2.03               Encargos Sociais                                        2 A
000005  2.03               Encargos Sociais                                        2 A
000006  2.04               Honorários Profissionais                                2 A
010109  2.04               Honorários Profissionais                                2 A
000007  2.05               Agua e Energia                                          2 A
010110  2.05               Agua e Energia                                          2 A
010111  2.06               Telefone e Internet                                     2 A
000008  2.06               Telefone e Internet                                     2 A
000010  2.07               Viagens e Estadias                                      2 A
010113  2.07               Viagens e Estadias                                      2 A
000011  2.08               Comissões                                               2 A
010114  2.08               Comissões                                               2 A
000016  2.09               DESP.FRETES                                             2 A
010120  2.09               DESP.FRETES                                             2 A
010121  2.10               Clube de Campo-Passeio                                  2 A
000017  2.10               Clube de Campo-Passeio                                  2 A
000022  2.11               Retirada Rosilane                                       2 A
010126  2.11               Retirada Rosilane                                       2 A
000024  2.12               Tarifas e Taxas bancárias                               2 A
010128  2.12               Tarifas e Taxas bancárias                               2 A
000025  2.13               Juros de Empréstimos Bancos                             2 A
010129  2.13               Juros de Empréstimos Bancos                             2 A
010134  2.14               Consertos/Investimentos Prédio                          2 A
000030  2.14               Consertos/Investimentos Prédio                          2 A
010135  2.15               Material  Expediente                                    2 A
000031  2.15               Material  Expediente                                    2 A
000032  2.16               Telefone                                                2 A
010136  2.16               Telefone                                                2 A
010137  2.17               Embalagens/Presentes                                    2 A
000033  2.17               Embalagens/Presentes                                    2 A


Plano de Contas                                                                                                 JCS Informática Ltda
                                                                                                     Gerente 283.2437 - JCS05004.CLW
OZG TRANSPORTE E COMERCIO LTDA                                                          Emitido em 10/03/2025 as 14:37 - Folha : 002
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  ID       MASCARA       DESCRIÇÃO DA CONTA                                        G T  CUSTO     SETOR RATEIO                 TAXA
------  --------------- ---------------------------------------------------------- - - --------- ---------------------------- ------
000034  2.18               Propaganda e Publicidades                               2 A
010138  2.18               Propaganda e Publicidades                               2 A
000035  2.19               Material Limpeza                                        2 A
010139  2.19               Material Limpeza                                        2 A
000042  2.20               Papel Presente/Fitas e Outras                           2 A
010146  2.20               Papel Presente/Fitas e Outras                           2 A
010147  2.21               Reforma Prédio/Manut. Ar Condicionado                   2 A
000043  2.21               Reforma Prédio/Manut. Ar Condicionado                   2 A
010154  2.22               Aluguel                                                 2 A
000050  2.22               Aluguel                                                 2 A
000051  2.25               Fornecedor\Devoluçao                                    2 A Aquisição
010155  2.25               Fornecedor\Devoluçao                                    2 A Aquisição
000102  2.90               JUROS ANTECIPACAO BOLETO                                2 A
000103  2.91               ANTECIPACAO BOLETO                                      2 A
010112  2.99               Outras Despesas                                         2 A
000009  2.99               Outras Despesas                                         2 A

010156  3               DESPESA 2                                                  1 S

000107  3               DESPESA 2                                                  1 S
000048  3.00               CARTAO DE CREDITO                                       2 A
010152  3.00               CARTAO DE CREDITO                                       2 A
010122  3.10               IPTU TAXAS MUNICIPAIS                                   2 A
000018  3.10               IPTU TAXAS MUNICIPAIS                                   2 A
010123  3.11               Empréstimo                                              2 A
000019  3.11               Empréstimo                                              2 A
000021  3.12               Tarifa de Custódia Banco Brasil                         2 A
010125  3.12               Tarifa de Custódia Banco Brasil                         2 A
000026  3.13               Móveis e Equipamentos/Informática./VITRI                2 A
010130  3.13               Móveis e Equipamentos/Informática./VITRI                2 A
010132  3.14               CPMF                                                    2 A
000028  3.14               CPMF                                                    2 A
000029  3.15               Imposto Estadual                                        2 A
010133  3.15               Imposto Estadual                                        2 A
000041  3.17               Pagamento Empréstimo                                    2 A
010145  3.17               Pagamento Empréstimo                                    2 A
010157  3.18               Imposto de Renda                                        2 A
000052  3.18               Imposto de Renda                                        2 A
000039  3.88               Custo Produto Vendido                                   2 A
010143  3.88               Custo Produto Vendido                                   2 A
010148  3.90               Contas Não Recebidas (em Atraso)                        2 A
000044  3.90               Contas Não Recebidas (em Atraso)                        2 A
000045  3.91               Recebimento Contas Antigas (em Atraso)                  2 A
010149  3.91               Recebimento Contas Antigas (em Atraso)                  2 A
010150  3.92               Juros Pagos                                             2 A
000046  3.92               Juros Pagos                                             2 A
010151  3.93               Juros Recebidos                                         2 A
000047  3.93               Juros Recebidos                                         2 A
010153  4.00               TERRENOS                                                2 A Aquisição
000049  4.00               TERRENOS                                                2 A Aquisição

000108  5               CUSTO PRODUTO                                              1 S

010158  5               CUSTO PRODUTO                                              1 S
000053  5.01               Fornecedor                                              2 A Aquisição
010159  5.01               Fornecedor                                              2 A Aquisição

000106  9               TRANSAÇÕES FINANCEIRAS                                     1 S

010115  9               TRANSAÇÕES FINANCEIRAS                                     1 S


Plano de Contas                                                                                                 JCS Informática Ltda
                                                                                                     Gerente 283.2437 - JCS05004.CLW
OZG TRANSPORTE E COMERCIO LTDA                                                          Emitido em 10/03/2025 as 14:37 - Folha : 003
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  ID       MASCARA       DESCRIÇÃO DA CONTA                                        G T  CUSTO     SETOR RATEIO                 TAXA
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000012  9.01               Cheques Emitidos                                        2 A
010116  9.01               Cheques Emitidos                                        2 A
000013  9.02               Depositos                                               2 A
010117  9.02               Depositos                                               2 A
010118  9.03               Transferências                                          2 A
000014  9.03               Transferências                                          2 A
010124  9.04               Cheques Devolvidos                                      2 A
000020  9.04               Cheques Devolvidos                                      2 A
000015  9.99               Ajuste de Saldo                                         2 A
010119  9.99               Ajuste de Saldo                                         2 A


